PolTREG posiadał środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 54,3 mln zł na koniec czerwca 2024 r. wobec 57,46 mln zł kwartał wcześniej i 75,75 mln zł rok wcześniej, podała spółka.
„Suma bilansowa spółki na dzień 30 czerwca 2024 roku zamknęła się kwotą 112 441 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zmniejszyła się o 14 657 tys. zł. Istotny udział w sumie bilansowej mają środki pieniężne (54 mln zł) oraz rzeczowe aktywa trwałe (48 mln zł)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.
„Na obecnym etapie rozwoju spółka finansuje swoją działalność pozyskując środki przede wszystkim z emisji akcji oraz z dotacji i grantów. Z uwagi z jednej strony na brak znaczących przychodów, a z drugiej strony konieczność ponoszenia wysokich kosztów prac badawczo-rozwojowych spółka od początku działalności osiąga straty. Oczekuje się, że sytuacja taka będzie się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości, aż do momentu skutecznej komercjalizacji produktów będących w obszarze badań i rozwoju” – czytamy dalej.
PolTREG odnotował 4,95 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 3,17 mln zł straty rok wcześniej, podała także spółka.
Strata operacyjna wyniosła 5,31 mln zł wobec 4,36 mln zł straty rok wcześniej.
Spółka nie uzyskała przychodów ze sprzedaży w II kw. br. wobec 0,3 mln zł przychodów rok wcześniej.
W I poł. 2024 r. spółka miała 8,3 mln zł jednostkowej straty netto wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 0,1 mln zł w porównaniu z 0,9 mln zł rok wcześniej.
„W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku przychody wyniosły 100 tys. zł (899 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Spółka w pierwszym kwartale 2024 roku osiągnęła znacząco niższe przychody ze sprzedaży ze względu na certyfikację własnej wytwórni farmaceutycznej. W marcu 2024 roku spółka wyprodukowała pierwszy preparat w nowej wytwórni. Po zakończeniu wytwarzania preparatu nastąpił okresowy przegląd urządzeń i pomieszczeń. Od lipca 2024 roku produkcja w Wytwórni jest kontynuowana” – napisano w sprawozdaniu.
„W I półroczu 2024 roku spółka osiągnęła przychody finansowe w wysokości 1 265 tys. zł (2 503 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Spadek przychodów finansowych związany jest ze spadkiem oprocentowania depozytów bankowych oraz ze spadkiem salda środków pieniężnych rok do roku” – czytamy dalej.
PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.
(ISBnews)
